Gerenciamento de dinheiro ao negociar forex para iniciantes

Gerenciamento de Dinheiro Coloque dois operadores novatos na frente da tela, ofereça a eles a melhor configuração de alta probabilidade e, para uma boa medida, cada um deles tome o lado oposto do negócio. Mais do que provável, ambos acabarão perdendo dinheiro. No entanto, se você pegar dois prós e negociá-los na direção oposta um do outro, com bastante frequência, os dois traders acabarão ganhando dinheiro - apesar da aparente contradição da premissa. Qual é a diferença? Qual é o fator mais importante que separa os comerciantes experientes dos amadores? A resposta é o gerenciamento de dinheiro. Como fazer dieta e malhar, a administração do dinheiro é algo que a maioria dos traders prefere, mas poucos praticam na vida real. A razão é simples: assim como comer saudável e manter-se em forma, a administração do dinheiro pode parecer uma atividade onerosa e desagradável. Isso força os operadores a monitorar constantemente suas posições e a assumir as perdas necessárias, e poucas pessoas gostam de fazer isso. No entanto, como mostra a Figura 1, a perda é crucial para o sucesso comercial a longo prazo. Quantidade de patrimônio Quantidade de retorno perdida necessária para restaurar o valor do patrimônio original Figura 1 - Esta tabela mostra o quão difícil é recuperar-se de uma perda debilitante. Note-se que um comerciante teria que ganhar 100 em seu capital - um feito realizado por menos de 1 dos comerciantes em todo o mundo - apenas para empatar em uma conta com uma perda de 50. Com o rebaixamento de 75, o trader deve quadruplicar sua conta apenas para trazê-lo de volta à sua equidade original - realmente uma tarefa hercúlea. The Big One Embora a maioria dos traders esteja familiarizada com os números acima, eles são inevitavelmente ignorados. Os livros de negociação estão cheios de histórias de comerciantes perdendo um, dois ou até cinco anos de lucros em um único negócio que deu terrivelmente errado. Normalmente, a perda de controle é resultado de uma gestão de dinheiro desleixada, sem paradas difíceis e com muitas baixas médias nos longos e aumento médio nos curtas. Acima de tudo, a perda fugitiva se deve simplesmente a uma perda de disciplina. A maioria dos comerciantes começa sua carreira comercial, consciente ou inconscientemente, visualizando The Big One - o único negócio que os tornará milhões e permitirá que eles se aposentem jovens e vivam despreocupados pelo resto de suas vidas. No forex, essa fantasia é reforçada pelo folclore dos mercados. Quem pode esquecer a época em que George Soros quebrou o Bank of England ao reduzir a libra e sair com um lucro de 1 bilhão em um único dia? Mas a dura verdade para a maioria dos varejistas é que, em vez de experimentar o Big Win, a maioria dos comerciantes é vítima de apenas uma grande perda que pode eliminá-los do jogo para sempre. Aprendizado de lições difíceis Os comerciantes podem evitar esse destino controlando seus riscos através da interrupção de perdas. No famoso livro de Jack Schwagers, Market Wizards (1989), Dayry trader e seguidor de tendências, Larry Hite oferece este conselho prático: Nunca arrisque mais de 1 do total de ações em qualquer negócio. Por apenas arriscar 1, sou indiferente a qualquer negociação individual. Essa é uma abordagem muito boa. Um comerciante pode estar errado 20 vezes seguidas e ainda ter 80 de seu patrimônio restante. A realidade é que muito poucos comerciantes têm a disciplina para praticar este método de forma consistente. Não diferente de uma criança que aprende a não tocar em um fogão quente somente depois de ser queimada uma ou duas vezes, a maioria dos comerciantes só pode absorver as lições da disciplina de risco através da dura experiência da perda monetária. Esta é a razão mais importante porque os comerciantes devem usar apenas o seu capital especulativo quando entrar no mercado forex. Quando os novatos perguntarem quanto dinheiro devem começar a negociar, um trader experiente diz: Escolha um número que não impactará materialmente sua vida se você a perder completamente. Agora subdivida esse número por cinco, porque suas primeiras tentativas de negociação provavelmente acabarão em desabafo. Isso também é um conselho muito sábio, e vale a pena seguir para qualquer um que esteja considerando negociar forex. Estilos de Gerenciamento de Dinheiro De um modo geral, existem duas maneiras de praticar o gerenciamento de dinheiro bem-sucedido. Um negociante pode fazer muitas pequenas paradas freqüentes e tentar obter lucros com os poucos grandes negócios vencedores, ou um comerciante pode optar por ganhos pequenos, semelhantes a esquilos, e fazer paradas pouco frequentes, na esperança de que os muitos pequenos lucros superem o lucro. poucas grandes perdas. O primeiro método gera muitos casos menores de dor psicológica, mas produz alguns momentos importantes de êxtase. Por outro lado, a segunda estratégia oferece muitos exemplos menores de alegria, mas à custa de experimentar alguns golpes psicológicos muito desagradáveis. Com essa abordagem abrangente, não é incomum perder uma semana ou até mesmo meses de lucros em um ou dois comércios. (Para mais informações, consulte Introdução aos tipos de negociação: Swing Trades.) Em grande medida, o método escolhido depende da sua personalidade e faz parte do processo de descoberta para cada comerciante. Um dos grandes benefícios do mercado forex é que ele pode acomodar ambos os estilos igualmente, sem qualquer custo adicional para o comerciante de varejo. Como o forex é um mercado baseado em spread, o custo de cada transação é o mesmo, independentemente do tamanho de qualquer posição de negociador. Por exemplo, em EUR / USD, a maioria dos traders encontraria um spread de 3 pip igual ao custo de 3/100 de 1 da posição subjacente. Este custo será uniforme, em termos percentuais, se o comerciante quiser negociar em lotes de 100 unidades ou em lotes de um milhão de unidades da moeda. Por exemplo, se o comerciante quisesse usar lotes de 10.000 unidades, o spread seria 3, mas para o mesmo comércio usando apenas lotes de 100 unidades, o spread seria de apenas 0.03. Compare-se com o mercado de ações onde, por exemplo, uma comissão de 100 ações ou 1.000 ações de 20 ações pode ser fixada em 40, fazendo o custo efetivo da transação 2 no caso de 100 ações, mas apenas 0,2 no caso de 1.000 ações. Esse tipo de variabilidade torna muito difícil para os pequenos traders no mercado acionário se posicionarem em posições, já que as comissões distorcem fortemente os custos contra eles. No entanto, os comerciantes forex têm o benefício de preços uniformes e podem praticar qualquer estilo de gerenciamento de dinheiro que escolherem sem preocupação com custos de transação variáveis. Quatro tipos de paradas Uma vez que você está pronto para negociar com uma abordagem séria para a gestão do dinheiro e a quantidade adequada de capital é alocada para sua conta, existem quatro tipos de paradas que você pode considerar. 1. Equity Stop - Esta é a mais simples de todas as paradas. O comerciante arrisca apenas uma quantia predeterminada de sua conta em um único negócio. Uma métrica comum é arriscar 2 da conta em qualquer negociação. Em uma hipotética conta de negociação de 10.000, um comerciante poderia arriscar 200, ou cerca de 200 pontos, em um mini lote (10.000 unidades) de EUR / USD, ou apenas 20 pontos em um lote padrão de 100.000 unidades. Comerciantes agressivos podem considerar o uso de 5 paradas de capital, mas note que esse montante é geralmente considerado o limite superior da administração prudente do dinheiro, porque 10 negociações incorretas consecutivas atrairiam a conta em 50. Uma forte crítica à parada da equidade é que ela coloca um ponto de saída arbitrário em uma posição de negociadores. O comércio é liquidado não como resultado de uma resposta lógica à ação de preço do mercado, mas sim para satisfazer os controles internos de risco dos negociantes. 2. Parada do Gráfico - A análise técnica pode gerar milhares de paradas possíveis, impulsionadas pela ação do preço dos gráficos ou por vários sinais indicadores técnicos. Comerciantes tecnicamente orientados gostam de combinar esses pontos de saída com regras padrão de parada de capital para formular paradas de gráficos. Um exemplo clássico de parada de gráfico é o ponto alto / baixo do balanço. Na Figura 2, um trader com nossa hipotética conta de 10.000 usando o stop gráfico poderia vender um mini-lote arriscando 150 pontos, ou cerca de 1,5 da conta. 3. Volatilidade Parada - Uma versão mais sofisticada do stop gráfico usa a volatilidade em vez da ação do preço para definir os parâmetros de risco. A idéia é que, em um ambiente de alta volatilidade, quando os preços percorrem grandes intervalos, o profissional precisa se adaptar às condições atuais e permitir que a posição tenha mais espaço para o risco, evitando ser interrompido pelo ruído intra-mercado. O oposto vale para um ambiente de baixa volatilidade, no qual os parâmetros de risco precisariam ser comprimidos. Uma maneira fácil de medir a volatilidade é através do uso de Bollinger Bands. que empregam desvio padrão para medir a variação no preço. As Figuras 3 e 4 mostram uma alta volatilidade e baixa volatilidade com Bollinger Bands. Na Figura 3, a parada de volatilidade também permite que o trader use uma abordagem scale-in para obter um melhor preço combinado e um ponto de equilíbrio mais rápido. Observe que a exposição total ao risco da posição não deve exceder 2 da conta, portanto, é fundamental que o profissional use lotes menores para dimensionar adequadamente seu risco cumulativo no negócio. 13 4. Margem Stop - Esta é talvez a mais heterodoxa de todas as estratégias de gestão de dinheiro, mas pode ser um método eficaz no forex, se usado de forma criteriosa. Ao contrário dos mercados baseados em bolsa, os mercados cambiais operam 24 horas por dia. Portanto, os revendedores de forex podem liquidar suas posições de clientes quase assim que acionam uma chamada de margem. Por esse motivo, os clientes forex raramente correm o risco de gerar um saldo negativo em sua conta, uma vez que os computadores fecham automaticamente todas as posições. Essa estratégia de gerenciamento de dinheiro exige que o comerciante subdivida seu capital em 10 partes iguais. Em nosso exemplo original de 10.000, o trader abriria a conta com um revendedor forex, mas apenas transferiria 1.000 em vez de 10.000, deixando os outros 9.000 em sua conta bancária. A maioria dos revendedores de forex oferece uma alavancagem de 100: 1, de forma que um depósito de 1.000 permite ao comerciante controlar um lote padrão de 100.000 unidades. No entanto, mesmo um movimento de 1 ponto contra o negociador acionaria uma chamada de margem (uma vez que 1.000 é o mínimo que o distribuidor exige). Então, dependendo da tolerância ao risco do negociador, ele ou ela pode optar por trocar uma posição de lote de 50.000 unidades, o que lhe permite quase 100 pontos (em um lote de 50.000 o dealer requer 500 de margem, então 1.000 de perda de 100 pontos). 50.000 lote 500). Independentemente da alavancagem que o operador assumisse, essa análise controlada de seu capital especulativo impediria que o negociante explodisse sua conta em apenas um negócio e permitiria que ele fizesse muitas oscilações em uma configuração potencialmente lucrativa. sem a preocupação ou o cuidado de configurar paradas manuais. Para aqueles comerciantes que gostam de praticar o tem um monte, apostar um estilo de grupo, esta abordagem pode ser bastante interessante. Conclusão Como você pode ver, a gestão do dinheiro no forex é tão flexível e tão variada quanto o próprio mercado. A única regra universal é que todos os comerciantes neste mercado devem praticar alguma forma para obter sucesso. Para ler mais, consulte Wading Into The Currency Market. Começando em Forex e uma cartilha no mercado Forex. Guia para Estratégias de Negociação Forex para Iniciantes Você não terá que ter um vasto e profundo conhecimento dos mercados financeiros ou dos setores de negócios e mercado financeiro se você deseja se tornar um comerciante de Forex. Tudo o que você precisa é de uma conta de negociação Forex, um bankroll e a capacidade de prever corretamente se uma moeda vai se mover em valor em relação a qualquer outra moeda. Quando você começar a negociar Forex online, você simplesmente terá que adivinhar se a moeda de qualquer país vai se mover em valor, seja para cima ou para downloads, contra qualquer outra moeda de sua própria escolha, em qualquer período de tempo. Se o valor das moedas se mover na direção que você previu no momento em que sua negociação expirar, você ganhou e obteve lucro. Neste guia para Forex trading for dummies, nós lhe daremos uma visão muito básica de como você pode se tornar um trader de Forex. Abrindo uma conta de negociação Forex Para iniciar a negociação Forex online simplesmente visite o site de qualquer um dos nossos corretores de Forex listados e registre-se como um novo operador. Ele levará menos de um minuto para se inscrever como um novo operador e, ao fazer isso, você terá acesso a dois tipos diferentes de contas de negociação. O primeiro tipo de conta que sugerimos que você utilize e faça uso total é uma conta de negociação de demonstração. Essa conta permitirá que você jogue com todas as configurações de opção nessa plataforma de negociação e receberá um número definido de créditos de demonstração gratuitos, sem risco de negociação. Então você pode colocar esses créditos de demonstração em absolutamente qualquer uma das oportunidades de negociação ao vivo disponíveis para você. Colocando uma série de operações diferentes, você logo obterá o jeito de colocar negócios, a estrutura de cada tipo de negócio e como esses negócios funcionam e operam. Depois de ter dominado a arte de usar uma plataforma de negociação, você será capaz de usar uma conta de negociação de dinheiro real. Selecionando os Negócios que Você Pode Colocar Se você optou por abrir uma conta de negociação demo como sugerido acima, provavelmente terá colocado seus negócios aleatoriamente sem pensar nas duas moedas em que você se juntou. No entanto, quando você está negociando de verdade com seus próprios fundos, você precisa gastar algum tempo em relação a quais moedas você deve emparelhar juntos, como será o seu dinheiro que está em risco nesses negócios. A maneira como você faz o emparelhamento de seus negócios também é importante, pois uma de suas seleções será a moeda que você quer ganhar em valor e a outra será aquela que você espera que caia em valor e, como tal, verá que você fez uma lucro nesses negócios. Com isso em mente, você precisa procurar ferramentas que permitam identificar as moedas que provavelmente cairão e aumentarão de valor. É claro que é a melhor arte de se tornar um profissional de Forex rentável e profissional, e nós temos vários guias de negociação que o apresentarão e esclarecerão sobre as diversas ferramentas de negociação Forex que estão disponíveis gratuitamente para você. olhe em volta do nosso site. Obtendo Lotes de Valor de Negociação Quando você faz qualquer compra de alto valor, você está sempre indo para comprar ao redor e comparar o preço de tudo o que você está olhando para comprar. Isso é sempre algo que você deve estar fazendo quando você está procurando um corretor de Forex para se inscrever. Haverá toda uma série de incentivos disponíveis para você se inscrever em qualquer corretor de Forex, e esses incentivos são geralmente na forma de um bônus que você poderá reivindicar uma vez que você se registre em um Corretor e então faça um depósito na sua conta. Com isso em mente antes de você simplesmente abrir uma conta de negociação Forex no primeiro Corretor que você encontrar, gaste tanto tempo quanto for necessário fazendo o check out e comparando o que cada um deles oferecerá a você como um novo trader. com a mais generosa e valiosa oferta de bônus para novos traders. Sobre o autor Assine para meu boletim de notícias livre negociando Este poderia possivelmente ser o artigo negociando o mais importante de Forex que você leu sempre. Isso pode soar como uma declaração ousada, mas não é realmente muito ousado quando você considera o fato de que a gestão adequada do dinheiro é o ingrediente mais importante para a negociação Forex bem-sucedida. A gestão do dinheiro no comércio Forex é o termo dado para descrever os vários aspectos da gestão do seu risco e recompensa em cada negócio que você faz. Se você não entender totalmente as implicações da gestão do dinheiro, bem como a forma de implementar as técnicas de gerenciamento de dinheiro, você tem uma chance muito pequena de se tornar um profissional de lucratividade consistente. Vou explicar os aspectos mais importantes da gestão de dinheiro neste artigo risco / recompensa, dimensionamento de posição e risco fixo de dólar versus risco percentual. Então, pegue uma xícara de sua bebida favorita e acompanhe enquanto eu o ajudo a entender alguns dos conceitos mais críticos para uma lucrativa carreira de negociação Forex. Recompensa Recompensa de risco é o aspecto mais importante para gerenciar seu dinheiro nos mercados. No entanto, muitos traders não compreendem completamente como tirar proveito do poder da recompensa de risco. Todo trader do mercado quer maximizar suas recompensas e minimizar seus riscos. Este é o alicerce básico para se tornar um operador consistentemente lucrativo. O conhecimento adequado e a implementação da recompensa de risco fornecem aos operadores uma estrutura prática para fazer isso. Muitos operadores não aproveitam ao máximo o poder da recompensa de risco porque não têm paciência para executar consistentemente uma série suficientemente grande de negociações para perceber que risco a recompensa pode realmente fazer. Recompensa de risco não significa simplesmente calcular o risco e a recompensa em um negócio, significa entender que, ao atingir de 2 a 3 vezes mais risco em todas as suas negociações vencedoras, você deve ser capaz de ganhar dinheiro em uma série de negociações mesmo se perder a maior parte do tempo. Quando combinamos a execução consistente de um risco / recompensa de 1: 2 ou maior com uma margem de negociação de alta probabilidade como ação de preço, temos a receita para uma estratégia de negociação Forex muito potente. Vamos dar uma olhada no gráfico de ouro 4hr para ver como calcular risco / recompensa em uma configuração de barra de pinos. Podemos ver no gráfico abaixo que havia uma barra de pinos óbvia que se formou a partir do suporte em um mercado em alta, então o sinal de ação do preço era sólido. Em seguida, calculamos o risco, neste caso, nossa perda de parada é colocada logo abaixo da barra de pinos. então calcularíamos quantos lotes poderíamos negociar, considerando a distância de perda de parada. Vamos assumir um risco hipotético de 100 para este exemplo. Podemos ver que esta configuração até agora gerou uma recompensa de 3 vezes o risco, o que seria 300. Agora, com uma recompensa de 3 vezes o risco, quantos comércios podemos perder de uma série de 25 e AINDA ganhar dinheiro A resposta é 18 comércios ou 72. Isso é certo, você pode perder 72 de seus comércios com um risco / recompensa de 1: 3 ou melhor e ainda ganhar dinheiro .. sobre uma série de comércios. Aqui está a matemática bem rápida: 18 negociações perdedoras a 100 risco -1800. 7 comércios ganhando com um 3 R (risco) recompensa 2100. Assim, depois de 25 comércios você teria feito 300. mas você também teria que suportar 18 perdendo tradesand o truque é que você nunca sabe quando os perdedores estão chegando. Você pode ter 18 perdedores consecutivos antes dos 7 vencedores aparecerem, o que é improvável, mas é possível. Assim, risco / recompensa essencialmente tudo se resume a este ponto principal, você tem que ter a coragem de definir e esquecer seus negócios sobre uma série suficientemente grande de execuções para perceber o poder total do risco / recompensa. Agora, obviamente, se você estiver usando um método de negociação de alta probabilidade, como estratégias de ação de preço. você provavelmente não perderá 72 das vezes. Então, imagine o que você pode fazer se implementar de forma adequada e consistente a recompensa de risco com uma estratégia de negociação eficaz, como ação de preço. Infelizmente, a maioria dos comerciantes é muito emocionalmente indisciplinada para implementar a recompensa de risco corretamente, ou eles não sabem como. Intrometer-se em seus negócios, movendo-se para além da entrada ou não tendo lucros lógicos 2 ou 3 R, como eles se apresentam são dois grandes erros que os comerciantes fazem. Eles também tendem a ter lucros de 1R ou menores, isso significa apenas que você tem que ganhar uma porcentagem muito maior de seus negócios para ganhar dinheiro a longo prazo. Lembre-se, a negociação é uma maratona, não um sprint, e o modo de vencer a maratona é através da implementação consistente de recompensa de risco combinada com o domínio de uma estratégia de negociação verdadeiramente eficaz. Dimensionamento da posição O dimensionamento da posição é o termo dado ao processo de ajuste do número de lotes que você negocia para atender a sua quantidade de risco pré-determinado e parar a distância da perda. Essa é uma frase carregada para os novatos. Então, vamos dividir peça por peça. Isto é como você calcula seu tamanho de posição em todo comércio que você faz: 1) Primeiro você precisa decidir quanto dinheiro em dólares (ou qualquer que seja sua moeda nacional é) você é CONFORTÁVEL COM PERDA na configuração de comércio. Isso não é algo que você deve tomar de ânimo leve. Você precisa realmente estar certo de perder em qualquer negócio, porque, como discutimos na seção anterior, você poderia realmente perder em qualquer negociação que você nunca sabe qual o comércio será um vencedor e que será um perdedor. 2) Encontre o local mais lógico para colocar seu stop loss. Se você está negociando uma configuração de barra de pinos, isso geralmente será logo acima / abaixo do ponto alto / baixo da cauda da barra de pinos. Da mesma forma, as outras configurações que eu ensino geralmente têm lugares ideais para colocar o seu stop loss. A idéia básica é colocar o stop loss em um nível que anule a configuração se for atingido, ou no outro lado de uma área óbvia de suporte ou resistência, isso é uma colocação de parada lógica. O que você nunca deve fazer, é colocar sua parada muito perto de sua entrada em uma posição arbitrária só porque você quer negociar um lote maior, isso é ganância, e ele vai voltar a te morder muito mais do que você pode imaginar. 3) Em seguida, você precisa inserir o número de lotes ou mini-lotes que lhe dará o risco desejado com a distância de perda de parada que você decidiu ser a mais lógica. Um mini-lote é normalmente de cerca de 1 por pip, por isso, se o seu risco predefinido for 100 e a sua distância de stop loss 50 pips, irá negociar 2 mini-lotes 2 por pip x 50 pip stop loss 100 arriscados. As três etapas acima descrevem como usar corretamente o dimensionamento de posição. O ponto mais importante a ser lembrado é que você NUNCA ajuste sua perda de parada para atender ao tamanho de sua posição desejada, em vez disso, você SEMPRE ajusta seu tamanho de posição para atender ao seu posicionamento pré-definido de risco e parada lógica. Isso é muito importante, leia-o novamente. O próximo aspecto importante do dimensionamento de posição que você precisa entender é que ele permite que você negocie a mesma quantidade de risco em qualquer negociação. Por exemplo, só porque você tem que ter uma parada mais ampla em um comércio não significa que você precisa arriscar mais dinheiro com isso, e só porque você pode ter uma pequena parada em um comércio não significa que você vai arriscar menos dinheiro. Você ajusta seu tamanho de posição para atender a sua quantidade de risco pré-determinada, não importa quão grande ou pequena seja a sua perda de parada. Muitos comerciantes iniciantes ficam confusos com isso e acham que estão arriscando mais com uma parada maior ou menor, com uma parada menor, o que não é necessariamente o caso. Vamos dar uma olhada no gráfico diário atual do EURUSD abaixo. Podemos ver duas configurações diferentes de negociação de ação de preço, uma configuração de barra de pinos e uma configuração de barra de pinos internos. Essas configurações exigiram diferentes distâncias de stop loss, mas como podemos ver no gráfico abaixo, ainda arriscaríamos exatamente o mesmo valor em ambas as negociações, graças ao dimensionamento da posição: O modelo de risco de dólar fixo VS O modelo de risco percentual Modelo de risco de dólar fixo predetermina quanto dinheiro eles estão confortáveis ​​com potencialmente perdendo por comércio e arrisca a mesma quantia em cada negociação até que eles decidam mudar seu risco. Modelo de risco percentual fixo Um comerciante escolhe uma porcentagem de sua conta para o risco por negociação (geralmente 2 ou 3) e fica com essa porcentagem de risco. Em um artigo anterior que escrevi sobre gerenciamento de dinheiro, argumentei que o uso de uma quantia fixa de risco é superior ao percentual do modelo de risco da conta. O principal argumento que faço sobre esse tópico é que, embora o método R apresente uma conta relativamente rápida quando um trader atinge uma série de vencedores, ele realmente retarda o crescimento da conta depois que um comerciante atinge uma série de perdedores e torna muito difícil a conta de volta para onde estava anteriormente. Isso ocorre porque, com o modelo de risco R, você negocia menos lotes à medida que o valor da sua conta diminui, enquanto isso pode ser bom para limitar as perdas, mas também coloca você em uma rotina da qual é muito difícil sair. O que é necessário é o domínio de uma estratégia de negociação combinada com um risco fixo de dólar que você está confortável em perder em qualquer negociação, e quando você combina esses fatores com uma consistente execução de risco / recompensa, você tem uma excelente chance de ganhar dinheiro ao longo de uma série. de comércios. O modelo R essencialmente induz um comerciante a perder peso lentamente, porque o que tende a acontecer é que os operadores começam a pensar que o tamanho da minha posição está diminuindo em todas as transações, e que podem não pensar especificamente que sentença é muitas vezes o que acontece. Eu pessoalmente acredito que o modelo R faz com que os negociantes os façam preguiçosos, fazendo com que eles tomem configurações que, de outro modo, não fariam, porque agora estão arriscando menos dinheiro por comércio que não valorizam esse dinheiro tanto quanto a natureza humana. Além disso, o modelo R realmente não serve a nenhum propósito real no comércio profissional, pois o tamanho da conta é arbitrário, significando que o tamanho da conta não reflete o perfil de risco real de cada pessoa, nem representa todo o seu patrimônio líquido. O tamanho da conta é, na verdade, uma conta de 8216 e você só precisa depositar o suficiente em uma conta para cobrir a margem em posições8230 para que você possa ter o resto de seu dinheiro em uma conta poupança ou em um fundo mútuo ou mesmo metais preciosos. manter todo o seu capital de risco potencial em sua conta de negociação. O modelo de risco fixo faz sentido para os operadores profissionais que querem obter uma renda real de suas operações, como negocio e quantos outros que conheço negociam. Na verdade, os comerciantes profissionais retiram seus lucros de suas contas de negociação a cada mês, e sua conta volta ao nível de referência. Exemplo de risco fixo vs. Risco Vamos dar uma olhada em um exemplo hipotético de 25 negociações. Estamos comparando o modelo de risco fixo com um modelo de risco de 2 contas. Nota: Nós escolhemos o risco 2 porque ele é uma porcentagem muito popular de risco entre os corretores de novos e em muitos outros sites de educação Forex. O risco fixo foi estabelecido em 100 por negociação neste exemplo apenas para mostrar como um profissional que está confiante em suas habilidades de negociação e negócios como um franco-atirador seria capaz de construir sua conta mais rápido do que alguém se estabelecendo em um 2 por negociação. risco. Na realidade, o risco fixo varia entre os negociantes e o negociador, para determinar o que eles realmente concordam em perder por transação. Para mim, se eu estivesse negociando uma pequena conta de 2.000, eu pessoalmente ficaria confortável em arriscar cerca de 100 por negociação, então é isso que o nosso exemplo abaixo reflete. É bastante óbvio ao analisar esta série de negociações aleatórias que o modelo fixo é superior. Claro que você vai chamar sua conta um pouco mais rápido quando acertar uma série de perdedores com o modelo fixo, mas o outro lado é que você também constrói sua conta muito mais rápido quando acerta uma série de vencedores (e se recupera de muitos draw downs Mais rápido). A chave é que, se você realmente está negociando como um franco-atirador e não consegue dominar sua estratégia de negociação, é improvável que tenha muitos negócios perdidos seguidos, de modo que o modelo de risco fixo será mais benéfico para você. Na imagem de exemplo abaixo, estamos olhando para o modelo de risco fixo versus o modelo de risco: Agora este exemplo é um pouco extremo, se você está negociando com estratégias de negociação de ação de preço e realmente domina-los, você não deve perder 68 do tempo sua porcentagem vencedora provavelmente será em média de 50. Você pode imaginar como os resultados seriam melhores com uma porcentagem de 50 vitórias. Se você ganhou 50 das 25 negociações, enquanto arrisca 100 em uma conta de 2.000, você teria 4.500. Se você ganhou 50 das 25 negociações, arriscando 2 de 2.000, teria apenas 3.300. Muitos traders profissionais usam o método do risco do dólar fixo porque sabem que dominaram sua estratégia de negociação forex. eles não negociam em excesso, e eles não alavancam demais, então podem arriscar com segurança uma quantia fixa que eles estão confortáveis ​​em perder em qualquer negociação. As pessoas que negociam o modelo R são mais propensas a comerciar demais e acham que, como seu risco em dólar por negócio está diminuindo com cada perdedor, é aceitável negociar mais negociações (e, assim, perdem mais negociações porque estão realizando negócios de baixa probabilidade). então, com o passar do tempo, essa negociação excessiva os coloca muito além de um operador fixo, que é provavelmente mais cauteloso e franco-atirador. Conclusão Para ter sucesso na negociação dos mercados de Forex, você precisa não apenas entender completamente a recompensa de risco. dimensionamento de posição e valor de risco por negociação, você também precisa executar consistentemente cada um desses aspectos da gestão de dinheiro em combinação com uma estratégia de negociação altamente eficaz, porém simples de entender, como ação de preço. Para saber mais sobre negociação de ação de preço e os princípios de gerenciamento de dinheiro discutidos neste artigo, confira meu curso de negociação de Forex. Como membro do LTTTM, posso dizer que compreender e implementar os princípios deste artigo é o que me tornou lucrativo como operador. 8211 Tenho 3 meses de lucro consecutivo na minha demonstração e em lucro para o meu 4º mês. Se eu fizer 5 meses seguidos, irei 8216live8217. Gerencie seu risco bem, tire seu lucro e todo o resto se encaixa8230.Além disso, como um bônus, eu realmente posso afofar minha análise e perder dinheiro seguro no conhecimento que minhas recompensas superam meu risco a longo prazo8230 Obrigado Nial 8211 grande artigo definitivamente leitura obrigatória para todos os comerciantes de newbie. Obrigado pela sua disponibilidade para compartilhar seu conhecimento. Nial, Excelente, como de costume, depois de 3,5 anos de trabalho, o edu complicado finalmente tem o lugar certo para descansar. Enquanto domina o Price Action, é melhor dominar o MM enquanto estou no assunto. Acho que, em breve, estarei voando com todas as outras águias daqui. Muito obrigado. Deus abençoe. Cristian Trofinenco diz: I8217m apenas um comerciante aspirante e tenho apenas lendo por seis meses ou mais, este site sendo definitivamente minha melhor descoberta de forex :). Quanto ao valor fixo versus porcentagem fixa, no longo prazo (pelo menos 100-200), a porcentagem fixa é certamente superior (critério de Kelly). Como pode ser visto na tabela acima, tanto o crescimento quanto o rebaixamento do tamanho da ordem de porcentagem fixa eram menores. Seria interessante ver as duas estratégias lado a lado em duas contas ao vivo com 8216mirrored8217 trades. Questão. Antes de dominarmos uma boa estratégia, seria correto implementar o método de risco para limitar as perdas. Eu gosto do valor do dólar fixo uma vez que eu sou consistentemente lucrativo :) Além disso, em que ponto devemos aumentar o montante fixo em dólar arriscado Eu planejo começar com 3.000 e arriscar 30 cada vez, então se e quando minha conta atingir 4.000 aumentando o risco para 40. Sim. Simples. Ainda assim, crucial. Sem métodos adequados de gerenciamento de riscos, não há necessidade de fazer uma negociação. Ele permite que você participe da negociação em uma forma de negócios 8211 para construir com confiança um negócio escalável (especialmente ao aplicar o modelo de porcentagem). Obrigado Nial por me ajudar pessoalmente a melhorar minha negociação por entender consolidações que freqüentemente envolvem barras de pinos / barras internas / e como você diz 8216fakeys8217. Ike Los Angeles Hugo Jensen diz: Maneira muito inteligente de olhar para MM obrigado, sempre foi o meu maior problema. Nial, você está usando 100 como exemplo para risco, quando você aumentaria a aposta para dizer 200, isso seria depois de um set de dias vencedores, ou dobrando sua conta, que critérios você usaria? Eu tento retirar lucros. mas se você deixar o dinheiro na conta, é até você quando você quer aumentar o valor fixo. Pessoalmente, não componho minha conta para sempre, não é lógico. Os comerciantes têm que sacar dinheiro para realizar os ganhos obtidos. Eles correm o risco de devolvê-lo ao mercado se deixarem tudo na conta. Nial, excelente artigo para entender o que tem sido um assunto complicado para mim até agora. Muito obrigado. Cliff Hastings, Minnesota Eu me lembro desse artigo sobre a quantia fixa de dólares versus a quantia fixa de risco por negociação e foi um abridor de olho Eu tenho usado esse método e minha conta cresceu muito mais rápido por causa disso quando eu acertei um bom número de ganhar comércios em uma fileira. Uma grande estratégia de negociação que é dominada, juntamente com a adequada psicologia comercial (Respeito, Ganância e Medo, mas não permite que você consuma você) e excelente administração de dinheiro, são as verdadeiras chaves para o sucesso na negociação. Infelizmente, 95 pessoas não terão tempo para descobrir esta verdade, enquanto isso, juntamente com outros comerciantes profissionais, estarão do outro lado das negociações perdedoras que os novatos continuam a fazer até perceberem que não há nenhum indicador mágico ou forex. robô que existe. Muito obrigado por me ensinar PA Nial Você não tem ideia do quanto você transformou minha vida para sempre. -) Inscreva-se para o meu boletim informativo de negociação gratuita Obtenha configurações de comércio livre, vídeos, tutoriais, artigos amp mais isenção de responsabilidade. Qualquer Aviso ou informação contida neste website é Somente Conselhos Gerais - Não leva em consideração suas circunstâncias pessoais, por favor, não negocie ou invista somente com base nessas informações. 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