Risco para recompensar o forex

Índice de Risco / Recompensa O que é um Rácio de Risco / Recompensa Muitos investidores usam um rácio de risco / recompensa para comparar os retornos esperados de um investimento com o montante de risco assumido para capturar esses retornos. Este rácio é calculado matematicamente dividindo a quantia que o comerciante perderá se o preço se mover na direção inesperada (o risco) pela quantidade de lucro que o comerciante espera ter feito quando a posição é fechada (a recompensa). Carregando o jogador. QUEBRANDO Rácio Risco / Recompensa O rácio risco / recompensa é mais frequentemente usado como uma medida para negociar ações individuais. A relação ótima risco / recompensa difere amplamente entre as estratégias de negociação. Algumas tentativas e erros são normalmente necessários para determinar qual é a melhor relação para uma determinada estratégia de negociação. e muitos investidores têm uma relação de risco / recompensa específica para seus investimentos. Em muitos casos, os estrategistas de mercado acham que a relação risco / recompensa ideal para seus investimentos é de 1: 3. Os investidores podem gerenciar o risco / recompensa mais diretamente através do uso de ordens de stop loss e derivativos. Investir com um foco de risco / recompensa Os investidores costumam usar ordens de stop-loss quando negociam ações individuais para ajudar a minimizar perdas e gerenciar diretamente seus investimentos com um foco de risco / recompensa. Uma ordem de stop-loss é um gatilho de negociação colocado em uma ação que automatiza a venda do estoque de uma carteira se a ação atingir uma baixa especificada. Os investidores podem definir automaticamente ordens de stop-loss através de contas de corretagem e, normalmente, não exigem custos de negociação adicionais exorbitantes. Considere este exemplo. Um comerciante compra 100 ações da XYZ Company em 20 e coloca uma ordem stop-loss em 15 para garantir que as perdas não excedam 500. Assuma também que este trader acredita que o preço da XYZ chegará a 30 nos próximos meses. Neste caso, o comerciante está disposto a arriscar 5 por ação para obter um retorno esperado de 10 por ação após o fechamento da posição. Já que o trader pode dobrar a quantia que arriscou, ela teria uma relação de risco / recompensa de 1: 2 naquele negócio em particular. Usando o Rácio de Risco / Recompensa para a Sua Vantagem Investir com um foco de risco / recompensa para ações individuais usando ordens de stop-loss pode ajudar significativamente os investidores a gerenciar o risco global de seus investimentos. As ordens de stop-loss permitem aos investidores colocar um gatilho de venda em seus investimentos basicamente apenas no custo de negociação do bloco de negociação. Com esse mecanismo de negociação, os investidores podem manipular os índices de risco / recompensa para seu benefício, definindo uma relação de risco / recompensa específica de sua escolha por investimento. Por exemplo, se um investidor conservador buscar uma taxa de risco / recompensa de 1: 5 para um investimento especificado, ele poderá usar a ordem de stop-loss para ajustar a relação risco / recompensa à sua especificação de investimento. Neste caso, no exemplo de negociação indicado acima, se um investidor tiver uma taxa de risco / recompensa de 1: 5 necessária para seu investimento, ele definirá a ordem de stop-loss em 18. Índices de Recompensa de Risco para o Forex Resumo do Artigo: Antes de colocar um comércio, os comerciantes devem procurar conter o seu risco. Aprenda os benefícios de usar as taxas de risco / recompensa para Forex. É inevitável que um novo trader queira mergulhar de cabeça no mercado e entrar imediatamente em seu primeiro mercado Forex o mais rápido possível. Por mais tentador que isso possa ser, na maioria das vezes, os traders também vão esquecer o aspecto de gerenciamento de risco do mercado. sua idéia de tading. A gestão adequada do risco é imparcial a qualquer plano de negociação e permite-nos saber exatamente onde queremos sair do mercado no caso de o preço se voltar contra nós. Hoje, nos concentraremos na primeira etapa do gerenciamento de riscos por meio do melhor entendimento dos índices de risco / recompensa. Aprenda Forex ndashEURGBP 4HR Range (Criado usando FXCMrsquos Marketscope 2.0 gráficos) Então, o que exatamente é uma relação risco / recompensa e como se aplica à negociação Forex Em primeiro lugar, uma relação risco / recompensa refere-se à quantidade de lucro que esperamos ganhar em uma posição , em relação ao que estamos arriscando no caso de uma perda. Conhecer essa proporção pode ajudar os comerciantes a gerenciar o risco, definindo expectativas para o resultado de um negócio antes da entrada. A chave aqui é encontrar uma relação positiva para sua estratégia. Dessa forma, aumentamos a margem de lucro quando estamos certos, em relação à quantia que perdemos se estivermos errados. Letrsquos olha para um exemplo de uma relação positiva de risco / recompensa usando o gráfico EURGBP acima. Acima, o gráfico representa um comércio de intervalo de amostra no gráfico EURGBP 4Hour. Os negociadores que procuram negociar uma negociação desta gama esperariam entrar no mercado à resistência de sobrecarga perto de .8575. Ao definir saídas numa gama de negociação, as paragens devem sempre ser definidas fora de um nível indicado de suporte ou resistência. Neste exemplo, as paradas são definidas acima da resistência atual, próxima a .8625. Se o preço do evento ultrapassar o intervalo descrito, estaríamos esperando perder 50 pips nessa negociação. Para criar um rácio de Risco / Recompensa de 1: 2, precisaríamos de fazer pelo menos o dobro do lucro na posição, colocando ordens de limite perto do suporte em 0,8475. Agora que você está mais familiarizado com as taxas de Risco / Recompensa, veja exatamente por que elas são tão importantes. Entender essas proporções pode realmente ajudar as pessoas a evitar o erro número um que os operadores cometem. Depois de analisar mais de 12 milhões de transações, os analistas da FXCMs conseguiram calcular que, enquanto a maioria dos negócios é fechada com lucro, as perdas ainda excedem em muito os lucros, pois os investidores correm mais risco de perder posições do que o ganho de um vencedor. Essa estatística mostra que a maioria dos traders está usando uma relação de risco / recompensa negativa, o que requer uma porcentagem de ganhos muito maior para compensar suas perdas. No gráfico acima, podemos ver que o lucro médio no EURGBP é de apenas 30 pips, enquanto a perda média está mais próxima de 51. A maneira fácil de evitar esse cenário é usar no mínimo uma taxa de Risco / Recompensa de 1: 2, como mencionado em nosso exemplo. Isso maximiza os lucros em negociações vencedoras, limitando as perdas quando um negócio se move contra você. Ao arriscar 50 pips para fazer uma recompensa de 100 pips no trade acima, estamos efetivamente invertendo essas estatísticas a nosso favor. Significando agora, nós só precisamos ter uma negociação vencedora para quaisquer dois perdedores dados para ser rentável até lucro líquido em nossa conta de negociação. --- Escrito por Walker England, Trading Instructor Para entrar em contato com Walker, envie um e-mail para instructordailyfx. Siga-me no Twitter no WEnglandFX. Para ser adicionado à lista de distribuição por e-mail da Walkerrsquos, CLIQUE AQUI e insira suas informações de e-mail. Procurando por mais informações sobre gerenciamento de risco Faça o nosso curso gratuito de gerenciamento de risco e saiba mais sobre como adicionar níveis de risco / recompensa a uma estratégia existente. Registre-se AQUI para começar a aprender O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados globais de câmbio. Calculando Risco e Recompensa Você é um tomador de risco Quando você é um operador individual no mercado de ações, um dos poucos dispositivos de segurança que você tem é o cálculo risco / recompensa. Risco vs. Recompensa Infelizmente, os investidores de varejo podem acabar perdendo muito dinheiro quando tentam investir seu próprio dinheiro. Há muitas razões para isso, mas uma delas vem da incapacidade dos investidores individuais de gerenciar riscos. Risco / recompensa é um termo comum no vernáculo financeiro, mas o que isso significa Simplificando, investir dinheiro nos mercados de investimento tem um alto grau de risco, e se você vai assumir o risco, a quantidade de dinheiro que você ganha precisa ser grande. Se alguém em quem você confia marginalmente pede um empréstimo de 50 e se oferece para pagar 60 em duas semanas, pode não valer a pena o risco, mas e se eles se oferecerem para pagar 100 O risco de perder 50 pela chance de fazer 100 pode ser atraente. Isso é um risco / recompensa de 2: 1, que é uma relação em que muitos investidores profissionais começam a se interessar. Uma proporção de 2: 1 permite que o investidor dobre seu dinheiro. Se essa pessoa lhe ofereceu 150, a proporção vai para 3: 1. Agora vamos analisar isso em termos de mercado de ações. Suponha que você fez sua pesquisa e encontrou um estoque que você gosta. Você percebe que as ações da XYZ estão sendo negociadas a 25, abaixo de uma alta recente de 29. Você acredita que, se comprar agora, em um futuro não muito distante, a XYZ voltará a subir até 29 e você poderá lucrar. 500 para colocar para este investimento, então você compra 20 ações. Você fez toda a sua pesquisa, mas você conhece sua relação risco / recompensa? Se você é como a maioria dos investidores individuais, você provavelmente não. Antes de sabermos se o nosso comércio XYZ é uma boa ideia do ponto de vista do risco, o que mais devemos saber sobre esta relação risco / recompensa? Em primeiro lugar, apesar de um pouco de intuição chegar à maioria das decisões de investimento, risco / recompensa é completamente um objetivo. É um cálculo e os números não mentem. Em segundo lugar, cada indivíduo tem sua própria tolerância ao risco. Você pode amar bungee jumping, mas alguém pode ter um ataque de pânico só de pensar nisso. Em seguida, o risco / recompensa não lhe dá nenhuma indicação de probabilidade. E se você pegasse seu 500 e jogasse na loteria Arriscar 500 para ganhar milhões seria um investimento muito melhor do que investir no mercado de ações do ponto de vista risco / recompensa, mas uma escolha muito pior em termos de probabilidade. O cálculo O cálculo do risco / recompensa é muito fácil. Você simplesmente divide seu lucro líquido (a recompensa) pelo preço do seu risco máximo. Usando o exemplo XYZ acima, se seu estoque subiu para 29 por ação, você faria 4 para cada uma das suas 20 ações para um total de 80. Você pagou 500 por isso, então você dividiria 80 por 500, o que lhe dá 0,16. Isso significa que seu risco / recompensa por essa ideia é de 0,16: 1. A maioria dos investidores profissionais não dará à idéia uma segunda olhada em uma proporção de risco / recompensa tão baixa, então essa é uma idéia terrível. Ou é Lets Get Real? A menos que você seja um investidor inexperiente em ações, você nunca deixaria que 500 chegassem a zero. Seu risco real não é todo o 500. Todo bom investidor tem um stop-loss, ou um preço no lado negativo que limita seu risco. Se você definir um preço limite de 29 pontos de venda como o lado positivo, talvez você defina 20 como a desvantagem máxima. Quando a sua ordem de stop loss atingir 20, você a vende e procura a próxima oportunidade. Porque limitamos nossa desvantagem, agora podemos mudar um pouco nossos números. Seu novo lucro permanece o mesmo em 80, mas seu risco agora é de apenas 100 (perda máxima de 5 multiplicada pelas 20 ações que você possui), 80/100 0,8: 1. Isso ainda não é ideal. E se aumentássemos nosso preço de stop-loss para 23, arriscando apenas 2 por ação ou 40 de perda no total 80/40 seria 2: 1, o que é aceitável. Alguns investidores não vão comprometer seu dinheiro para qualquer investimento que não seja pelo menos 4: 1, mas 2: 1 é considerado o mínimo para a maioria. Claro, você tem que decidir por si mesmo qual é a proporção aceitável para você. Observe que, para alcançar o perfil de risco / recompensa de 2: 1, não alteramos o número superior. Quando você fez sua pesquisa e concluiu que o máximo foi de 29, que foi baseado em análise técnica e pesquisa fundamental. Se mudássemos o número mais alto, para conseguirmos um risco / recompensa aceitável, estaríamos confiando na esperança em vez de uma boa pesquisa. Todo bom investidor sabe que confiar na esperança é uma proposta perdedora. Ser mais conservador com seu risco é sempre melhor do que ser mais agressivo com sua recompensa. Risco / recompensa é sempre calculado de forma realista, mas de forma conservadora. Para incorporar cálculos de risco / recompensa em sua pesquisa, siga estas etapas: 1. Escolha um estoque usando uma pesquisa exaustiva. 2. Defina os objetivos de cabeça e desvantagem com base no preço atual. 3. Calcule o risco / recompensa. 4. Se estiver abaixo do seu limite, aumente seu alvo negativo para tentar obter uma taxa aceitável. 5. Se você não conseguir uma taxa aceitável, recomece com uma ideia de investimento diferente. Uma vez que você comece a incorporar risco / recompensa, você rapidamente perceberá que é difícil encontrar bons investimentos ou trocar ideias. Os profissionais vasculham, às vezes, centenas de gráficos a cada dia em busca de ideias que se encaixem em seu perfil de risco / recompensa. Não fuja disso. Quanto mais meticuloso você for, maiores serão suas chances de ganhar dinheiro. The Bottom Line Finalmente, lembre-se de que, no decorrer da manutenção de uma ação, o número ascendente provavelmente mudará à medida que você continuar analisando novas informações. Se o risco / recompensa se tornar desfavorável, não tenha medo de sair do negócio. Nunca se encontre em uma situação em que o risco / recompensa não esteja a seu favor. A taxa de juros pela qual uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária. Uma carteira de títulos de renda fixa em que cada título possui uma data de vencimento significativamente diferente. O propósito de. A data de vencimento de vários futuros sobre índices de ações, opções de índices de ações, opções de ações e futuros de ações individuais. Todo o estoque. Um tipo de apólice de seguro em que o segurado paga uma quantia específica de despesas reembolsáveis ​​para serviços de saúde como. Ações e políticas do governo que restringem ou restringem o comércio internacional, muitas vezes feitas com a intenção de proteger o local. Um fiduciário é uma pessoa que age em nome de outra pessoa, ou pessoas para gerenciar ativos.